银华基金管理股份有限公司2017年6月30日基金净值公告-基金

      表示方式2017年6月30日,银华基金监督兴趣有限公司净资产及兴趣限制如次::
序号 基金行为准则 基金简化 基金资产净值(元) 基金很净值(元) 基金很累计净值(元)
1 180001银华优势客人混业,009,533,699.09 1.2550 3.1121
2.居第二位的步。180002银华保养欣赏混合料,517,466,920.74 1.0107 1.0111
三。180003银华道琼斯88讲解的,601,487,926.48 1.0902 2.8952
四的章。519001银华值最适度混合,006,677,788.16 2.0366 6.8035
5.180010银华优质生长多功能的,759,469,465.01 1.4743 3.9129
6.180012银华油腻的动机的混合,762,933,424.31 2.3105 3.2635
第七章。180013银华榜样战术混合,189,016,096.58 1.4718 2.5578
8.161810银华国内需求精选混合料(LOF)56,230,021.65 1.625 1.545
9.180015银华增收保释金70,595,397.40 1.173 1.631
10 180018 银华和谐动机的混合 290,668,983.24 1.989 2.069
11.161811银华上海深圳300讲解的搭配13,198,752.33 0.914 —–
150167 银华300A —– 1.029 —–
150168 银华300B —– 0.799 —–
12.161812银华深圳100讲解的搭配,574,281,325.32 0.996 1.187
150018银华稳步前进—1.02 1.402
150019 银华锐进 —– 0.970 0.970
13.161813银华信誉保释金(LOF)5,994,469.95 1.273 1.458
14.180020银华生长先锋混合17,527,644.50 1.058 1.083
15.180025银华信誉亿元保释金A 35,835,574.72 1.186 1.456
180026银华信誉亿元保释金C 3,160,198.28 1.153 1.423
16 161816 银华中证等权90讲解的轮廓 239,550,870.74 1.127 1.217
150030 中证90A —– 1.024 1.385
150031 中证90B —– 1.230 0.571
17.180028银华永祥保益掺和10,601,847.51 1.431 1.651
18岁。161818银华消耗搭配多功能的23,876,091.86 1.170 1.242
150047 消耗A —– 1.027 1.384
150048 消耗B —– 1.206 1.206
19 161819 银华中证内部的资源讲解的轮廓 114,892,049.70 1.086 0.692
150059资源使成横排A—1.02 1.341
150060资源水平B-1.12 0.274
20岁。180029银华永泰主动语态保释金A,735,810.50 1.292 1.292
180030银华永泰主动语态保释金C 7,988,617.63 1.247 1.247
21.180031银华中小盘混合,173,817,408.46 2.820 3.480
22.161820银华纯保释金信誉保释金(LOF),384,868,108.81 1.077 1.321
23.510430银华上海50相等ETF 10,886,926.93 1.437 1.437
24岁。180033银华上海50等积的ETF衔接10,721,396.08 1.228 1.228
25 161821 银华50A 105,239,219.22 1.210 1.210
161822 银华50C 1,145,430.47 1.194 1.194
26岁。161823银华永兴,090,789,208.80 1.018 1.018
161824永兴债C 23,756,136.68 1.012 1.012
27.511880银华日利30,121,363,723.12 101.778 115.081
003816银华日利B 1,504,173,025.39 109.981 112.537
28 000062 银华数字化情报机构动力松紧带分配额混合 102,234,933.62 1.209 1.209
29 000194银华信誉一年到头保释金49,542,684.80 1.021 1.321
30岁。161826银华中国股票交易所讲解的促进15级,124,479.39 0.894 1.118
150143替换债类别A-1.02 —–
150144替换债B类—0.58 —–
31 000286银华信誉使驻扎保释金49,630,378.10 1.040 1.262
32 161825 银华中证800等权讲解的吹捧轮廓 53,285,718.45 0.948 1.681
150138 中证800A —– 1.029 —–
150139 中证800B —– 0.867 —–
33 000287银华永利保释金A 30,382,784.17 1.219 1.279
000288银华永利保释金C 2,545,265.43 1.202 1.262
34 161831 银华恒生中国客人讲解的轮廓(QDII) 4,651,981,440.72 0.9517 1.0288
150175 H股A —– 1.0287 —–
150176 H股B —– 0.8747 —–
35 161827 银华永益轮廓保释金 —– —– —–
161828永一甲18,675,883.49 1.001 1.118
150 162永逸B 24,655,824.03 1.001 1.565
36 000823银华高端创造混合料33,900,783.73 0.815 0.815
37 000904 银华酬报松紧带分配额按期吐艳混合开始式 494,025,282.57 0.935 1.255
38 001231银华尝试灵活性分配额混合A 53,187,577.55 1.107 1.107
002328银花泰力灵活性分配额混合动力C,433.18 1.106 1.106
39岁。001163银华中国梦30股,564,873,828.14 0.981 0.981
40 001264银华恒力灵活性分配额混合A 52,527,998.67 1.020 1.080
002327银华恒力灵活性分配额混合C,413.25 1.020 1.070
41.001280银华多柔分配额混合A 31,461,497.81 1.176 1.176
002326银华多元灵活性分配额混合C1,409.45 1.172 1.172
42岁。001289银华汇力灵活性分配额混合动力A,238,665,874.72 1.295 1.295
002322银华汇力灵活性分配额混合C 1,307.81 1.296 1.296
43岁。001303银华不乱松紧带分配额混合动力A,056,270.32 1.113 1.113
002323银华不乱松紧带分配额混合C 1,890,434.45 1.080 1.080
44 001728 银华战术新生松紧带分配额按期吐艳混合开始式 384,611,564.23 0.978 0.978
45 001729 银华怯生生的值得买的东西松紧带分配额按期吐艳混合开始式 28,072,174.10 0.957 0.957
46 001808银华互联网网络动机的松紧带分配额混合14,482,954.58 0.845 0.845
47 001954 银华生态环保动机的松紧带分配额混合 73,163,307.10 1.028 1.028
48岁。002306银华复合保释金15,348,783.83 1.023 1.023
49.002491银华天逸按期吐艳保释金,485,338,953.60 1.011 1.011
50岁。002501银清除发送觉保释金71,610,426.38 1.027 1.027
第51页。002481银华重复供应键14,520,693.97 1.013 1.013
52 002269 银华大流通的松紧带分配额按期吐艳混合开始式 84,610,586.70 0.909 0.909
53 002307 银华多元视野松紧带分配额混合 176,691,890.39 1.118 1.118
54岁。161834银六甲嘧胺瑞鼎增灵活性分配额混合,606,446,522.15 0.990 0.990
55 003062银华通力灵活性分配额混合动力A 25,725,616.20 1.0213 1.0213
003063银华通力灵活性分配额混合动力C,905.60 1.0084 1.0084
第56页。001703银华上海、香港和深圳生长股6,182,364.20 1.174 1.244
57岁。501022银六甲嘧胺盛鼎增灵活性分配额混合,099,736,109.61 0.995 0.995
58岁。003497银华天策按期吐艳保释金,192,616,422.86 1.0000 1.0000
59.003397银华体育文明灵活性分配额混合12,923,513.39 1.032 1.032
60 003817银华上海5年期库藏债券讲解的A 5,594,774.63 0.9921 0.9921
003818银华上海5年期库藏债券讲解的C,760.14 0.9892 0.9892
61 003814银华上海10年期库藏债券讲解的A 9,230,762.54 0.9957 0.9957
003815银华上海10年期库藏债券讲解的C,953.15 0.9895 0.9895
62 003940 银华现代精选松紧带分配额混合开始式 437,892,107.58 1.1348 1.2591
63 501033 银华惠安按期吐艳混合 308,738,000.55 0.9898 0.9898
64 004087银华天润按期吐艳保释金,038,497,286.20 1.0128 1.0128
65岁。161835银华汇丰常开的混20,171,725.73 1.0036 1.0036
66岁。003989银华中央债五年期倾斜飞行债讲解的A 5,433,877.97 1.0074 1.0074
003990银华中央债五年期倾斜飞行债讲解的C 1,068,359.02 1.0066 1.0066
67 003987 银华中债-10年期库藏债券未婚妻术语婚配倾斜飞行债讲解的A 51,381,964.69 1.0075 1.0075
003988 银华中债-10年期库藏债券未婚妻术语婚配倾斜飞行债讲解的C 10,063,590.51 1.0061 1.0061
68 002161 银华尘世互联松紧带分配额混合 51,538,463.72 1.007 1.007
69 003932 银华中证5年期地方政府官员债讲解的A 100,313,490.73 1.0030 1.0030
003933 银华中证5年期地方政府官员债讲解的C 107,317,196.63 1.0028 1.0028
70 003934 银华中证10年期地方政府官员债讲解的A 100,181,591.98 1.0013 1.0013
003935银华中国保护10年期地方政府官员保释金讲解的C 10,627,775.55 1.0012 1.0012
71.003995银华中库藏债券AAA信誉债讲解的A 10,110,145.37 1.0010 1.0010
003996银华中国保释金AAA信誉讲解的C 10,602,111.71 1.0009 1.0009
序号 基金行为准则 基金决定 基金资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
72岁。180008银华钱币A 86,259,277.64 1.4926 3.978
180009银华钱币B 1,011,461,766.69 1.5566 4.227
73 000604银华美元A 53,743,973.99 1.1996 4.425
000605银华多利波钱币B 2,628,264,116.81 1.2658 4.677
74 000657银华活着的钱宝币A 0.0 0.0000 0.000
000658银华活钱宝币B 0.0 0.0000 0.000
000659银华活钱宝币C 0.0 0.0000 0.000
000660银华活钱宝币D 0.0 0.0000 0.000
000661银华活钱宝币E 0.0 0.0000 0.000
000662银华活钱宝币F 2,333,168,462.26 1.3050 4.756
75 000791银华双月按期倾斜飞行保释金A,754,764,285.61 1.2328 5.148
004839银华双月按期倾斜飞行保释金C 60,179,996.35 1.2927 5.536
76000860银华汇吹捧复发钱币1,626,467,541.92 1.2913 4.956
77岁。001101银华福利钱币21,139,645.25 0.9208 3.161
前文流通的已由基金托管倾斜飞行复核。,格外地流通的。
银华基金监督兴趣有限公司
2017年7月1日

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